索菱股份 / 股票代码: 002766

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2022年第2季度现金流

索菱股份(002766) 2022-06-30数据
经营活动现金流入小计54,443.05 万元
经营活动现金流出小计50,961.25 万元
经营活动产生的现金流量净额3,481.80 万元
投资活动现金流入小计3,373.26 万元
投资活动现金流出小计7,897.06 万元
投资活动产生的现金流量净额-4,523.80 万元
筹资活动现金流入小计33,222.73 万元
筹资活动现金流出小计17,583.63 万元
筹资活动产生的现金流量净额15,639.10 万元
汇率变动对现金及现金等价物的影响442.50 万元
现金及现金等价物净增加额15,039.59 万元
期初现金及现金等价物余额7,131.99 万元
期末现金及现金等价物余额22,171.59 万元

2022年第1季度现金流

索菱股份(002766) 2022-03-31数据
经营活动现金流入小计25,983.44 万元
经营活动现金流出小计25,661.03 万元
经营活动产生的现金流量净额322.41 万元
投资活动现金流入小计0.02 万元
投资活动现金流出小计147.47 万元
投资活动产生的现金流量净额-147.45 万元
筹资活动现金流入小计16,122.81 万元
筹资活动现金流出小计16,122.81 万元
筹资活动产生的现金流量净额-- 万元
汇率变动对现金及现金等价物的影响-12.10 万元
现金及现金等价物净增加额162.85 万元
期初现金及现金等价物余额7,131.99 万元
期末现金及现金等价物余额7,294.84 万元

2021年第4季度现金流

索菱股份(002766) 2021-12-31数据
经营活动现金流入小计103,634.20 万元
经营活动现金流出小计106,967.19 万元
经营活动产生的现金流量净额-3,332.99 万元
投资活动现金流入小计383.16 万元
投资活动现金流出小计491.39 万元
投资活动产生的现金流量净额-108.23 万元
筹资活动现金流入小计49,210.00 万元
筹资活动现金流出小计45,193.63 万元
筹资活动产生的现金流量净额4,016.37 万元
汇率变动对现金及现金等价物的影响-59.46 万元
现金及现金等价物净增加额515.69 万元
期初现金及现金等价物余额6,616.31 万元
期末现金及现金等价物余额7,131.99 万元

2021年第3季度现金流

索菱股份(002766) 2021-09-30数据
经营活动现金流入小计85,994.05 万元
经营活动现金流出小计95,065.33 万元
经营活动产生的现金流量净额-9,071.28 万元
投资活动现金流入小计295.02 万元
投资活动现金流出小计307.28 万元
投资活动产生的现金流量净额-12.26 万元
筹资活动现金流入小计5,010.00 万元
筹资活动现金流出小计93.61 万元
筹资活动产生的现金流量净额4,916.39 万元
汇率变动对现金及现金等价物的影响-79.64 万元
现金及现金等价物净增加额-4,246.78 万元
期初现金及现金等价物余额6,616.31 万元
期末现金及现金等价物余额2,369.52 万元

2021年第2季度现金流

索菱股份(002766) 2021-06-30数据
经营活动现金流入小计57,151.35 万元
经营活动现金流出小计66,014.18 万元
经营活动产生的现金流量净额-8,862.83 万元
投资活动现金流入小计295.02 万元
投资活动现金流出小计277.92 万元
投资活动产生的现金流量净额17.10 万元
筹资活动现金流入小计5,000.00 万元
筹资活动现金流出小计68.62 万元
筹资活动产生的现金流量净额4,931.38 万元
汇率变动对现金及现金等价物的影响-81.88 万元
现金及现金等价物净增加额-3,996.23 万元
期初现金及现金等价物余额6,616.31 万元
期末现金及现金等价物余额2,620.07 万元