2020年第3季度现金流

北新建材(000786) 2020-09-30数据
经营活动现金流入小计1,231,301.75 万元
经营活动现金流出小计1,223,482.10 万元
经营活动产生的现金流量净额7,819.65 万元
投资活动现金流入小计732,318.07 万元
投资活动现金流出小计811,663.67 万元
投资活动产生的现金流量净额-79,345.60 万元
筹资活动现金流入小计410,078.40 万元
筹资活动现金流出小计311,755.53 万元
筹资活动产生的现金流量净额98,322.87 万元
汇率变动对现金及现金等价物的影响789.88 万元
现金及现金等价物净增加额27,586.80 万元
期初现金及现金等价物余额57,047.66 万元
期末现金及现金等价物余额84,634.46 万元

2020年第2季度现金流

北新建材(000786) 2020-06-30数据
经营活动现金流入小计697,341.61 万元
经营活动现金流出小计778,015.63 万元
经营活动产生的现金流量净额-80,674.01 万元
投资活动现金流入小计536,509.95 万元
投资活动现金流出小计478,721.19 万元
投资活动产生的现金流量净额57,788.76 万元
筹资活动现金流入小计340,602.56 万元
筹资活动现金流出小计257,451.00 万元
筹资活动产生的现金流量净额83,151.56 万元
汇率变动对现金及现金等价物的影响833.52 万元
现金及现金等价物净增加额61,099.83 万元
期初现金及现金等价物余额57,047.66 万元
期末现金及现金等价物余额118,147.49 万元

2020年第1季度现金流

北新建材(000786) 2020-03-31数据
经营活动现金流入小计222,637.03 万元
经营活动现金流出小计403,500.42 万元
经营活动产生的现金流量净额-180,863.39 万元
投资活动现金流入小计394,786.27 万元
投资活动现金流出小计294,990.69 万元
投资活动产生的现金流量净额99,795.59 万元
筹资活动现金流入小计274,930.54 万元
筹资活动现金流出小计153,961.86 万元
筹资活动产生的现金流量净额120,968.67 万元
汇率变动对现金及现金等价物的影响833.39 万元
现金及现金等价物净增加额40,734.26 万元
期初现金及现金等价物余额57,047.66 万元
期末现金及现金等价物余额97,781.92 万元

2019年第4季度现金流

北新建材(000786) 2019-12-31数据
经营活动现金流入小计1,528,411.62 万元
经营活动现金流出小计1,329,912.37 万元
经营活动产生的现金流量净额198,499.25 万元
投资活动现金流入小计1,501,003.25 万元
投资活动现金流出小计1,644,633.42 万元
投资活动产生的现金流量净额-143,630.17 万元
筹资活动现金流入小计170,013.85 万元
筹资活动现金流出小计215,235.12 万元
筹资活动产生的现金流量净额-45,221.27 万元
汇率变动对现金及现金等价物的影响36.10 万元
现金及现金等价物净增加额9,683.91 万元
期初现金及现金等价物余额47,363.75 万元
期末现金及现金等价物余额57,047.66 万元

2019年第3季度现金流

北新建材(000786) 2019-09-30数据
经营活动现金流入小计1,089,126.08 万元
经营活动现金流出小计950,533.16 万元
经营活动产生的现金流量净额138,592.92 万元
投资活动现金流入小计1,078,014.10 万元
投资活动现金流出小计1,114,653.75 万元
投资活动产生的现金流量净额-36,639.65 万元
筹资活动现金流入小计75,863.42 万元
筹资活动现金流出小计180,101.28 万元
筹资活动产生的现金流量净额-104,237.86 万元
汇率变动对现金及现金等价物的影响-132.00 万元
现金及现金等价物净增加额-2,416.58 万元
期初现金及现金等价物余额47,363.75 万元
期末现金及现金等价物余额44,947.17 万元