2020年第3季度现金流

浙江震元(000705) 2020-09-30数据
经营活动现金流入小计252,615.86 万元
经营活动现金流出小计247,488.62 万元
经营活动产生的现金流量净额5,127.25 万元
投资活动现金流入小计67,682.53 万元
投资活动现金流出小计71,966.49 万元
投资活动产生的现金流量净额-4,283.96 万元
筹资活动现金流入小计5,000.00 万元
筹资活动现金流出小计2,203.18 万元
筹资活动产生的现金流量净额2,796.82 万元
汇率变动对现金及现金等价物的影响22.53 万元
现金及现金等价物净增加额3,662.63 万元
期初现金及现金等价物余额28,138.93 万元
期末现金及现金等价物余额31,801.57 万元

2020年第2季度现金流

浙江震元(000705) 2020-06-30数据
经营活动现金流入小计163,602.45 万元
经营活动现金流出小计166,033.80 万元
经营活动产生的现金流量净额-2,431.35 万元
投资活动现金流入小计42,372.28 万元
投资活动现金流出小计46,966.01 万元
投资活动产生的现金流量净额-4,593.74 万元
筹资活动现金流入小计5,000.00 万元
筹资活动现金流出小计46.77 万元
筹资活动产生的现金流量净额4,953.23 万元
汇率变动对现金及现金等价物的影响25.64 万元
现金及现金等价物净增加额-2,046.21 万元
期初现金及现金等价物余额28,138.93 万元
期末现金及现金等价物余额26,092.72 万元

2020年第1季度现金流

浙江震元(000705) 2020-03-31数据
经营活动现金流入小计73,520.67 万元
经营活动现金流出小计85,598.45 万元
经营活动产生的现金流量净额-12,077.78 万元
投资活动现金流入小计26,259.25 万元
投资活动现金流出小计31,799.08 万元
投资活动产生的现金流量净额-5,539.83 万元
筹资活动现金流入小计5,000.00 万元
筹资活动现金流出小计7.79 万元
筹资活动产生的现金流量净额4,992.21 万元
汇率变动对现金及现金等价物的影响21.66 万元
现金及现金等价物净增加额-12,603.74 万元
期初现金及现金等价物余额28,138.93 万元
期末现金及现金等价物余额15,535.19 万元

2019年第4季度现金流

浙江震元(000705) 2019-12-31数据
经营活动现金流入小计317,415.15 万元
经营活动现金流出小计305,579.24 万元
经营活动产生的现金流量净额11,835.91 万元
投资活动现金流入小计36,033.16 万元
投资活动现金流出小计37,252.95 万元
投资活动产生的现金流量净额-1,219.79 万元
筹资活动现金流入小计1,372.44 万元
筹资活动现金流出小计4,158.84 万元
筹资活动产生的现金流量净额-2,786.40 万元
汇率变动对现金及现金等价物的影响-33.55 万元
现金及现金等价物净增加额7,796.17 万元
期初现金及现金等价物余额20,342.77 万元
期末现金及现金等价物余额28,138.93 万元

2019年第3季度现金流

浙江震元(000705) 2019-09-30数据
经营活动现金流入小计238,221.22 万元
经营活动现金流出小计242,614.16 万元
经营活动产生的现金流量净额-4,392.95 万元
投资活动现金流入小计17,318.42 万元
投资活动现金流出小计9,642.50 万元
投资活动产生的现金流量净额7,675.92 万元
筹资活动现金流入小计-- 万元
筹资活动现金流出小计4,158.84 万元
筹资活动产生的现金流量净额-4,158.84 万元
汇率变动对现金及现金等价物的影响-13.32 万元
现金及现金等价物净增加额-889.19 万元
期初现金及现金等价物余额20,342.77 万元
期末现金及现金等价物余额19,453.57 万元