2020年第3季度现金流

柳工(000528) 2020-09-30数据
经营活动现金流入小计2,276,725.55 万元
经营活动现金流出小计2,383,020.74 万元
经营活动产生的现金流量净额-106,295.19 万元
投资活动现金流入小计70,235.05 万元
投资活动现金流出小计91,743.76 万元
投资活动产生的现金流量净额-21,508.72 万元
筹资活动现金流入小计425,958.03 万元
筹资活动现金流出小计367,386.30 万元
筹资活动产生的现金流量净额58,571.73 万元
汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,351.14 万元
现金及现金等价物净增加额-72,583.31 万元
期初现金及现金等价物余额515,838.19 万元
期末现金及现金等价物余额443,254.88 万元

2020年第2季度现金流

柳工(000528) 2020-06-30数据
经营活动现金流入小计1,590,349.55 万元
经营活动现金流出小计1,546,995.18 万元
经营活动产生的现金流量净额43,354.37 万元
投资活动现金流入小计56,134.63 万元
投资活动现金流出小计59,955.79 万元
投资活动产生的现金流量净额-3,821.16 万元
筹资活动现金流入小计160,939.25 万元
筹资活动现金流出小计249,329.73 万元
筹资活动产生的现金流量净额-88,390.48 万元
汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,425.91 万元
现金及现金等价物净增加额-50,283.18 万元
期初现金及现金等价物余额515,838.19 万元
期末现金及现金等价物余额465,555.01 万元

2020年第1季度现金流

柳工(000528) 2020-03-31数据
经营活动现金流入小计605,801.38 万元
经营活动现金流出小计689,462.24 万元
经营活动产生的现金流量净额-83,660.87 万元
投资活动现金流入小计13,228.19 万元
投资活动现金流出小计20,750.59 万元
投资活动产生的现金流量净额-7,522.40 万元
筹资活动现金流入小计55,840.85 万元
筹资活动现金流出小计54,632.63 万元
筹资活动产生的现金流量净额1,208.22 万元
汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,626.46 万元
现金及现金等价物净增加额-91,601.50 万元
期初现金及现金等价物余额515,838.19 万元
期末现金及现金等价物余额424,236.69 万元

2019年第4季度现金流

柳工(000528) 2019-12-31数据
经营活动现金流入小计2,650,384.19 万元
经营活动现金流出小计2,464,628.04 万元
经营活动产生的现金流量净额185,756.15 万元
投资活动现金流入小计87,763.83 万元
投资活动现金流出小计124,914.79 万元
投资活动产生的现金流量净额-37,150.97 万元
筹资活动现金流入小计330,058.27 万元
筹资活动现金流出小计337,602.28 万元
筹资活动产生的现金流量净额-7,544.02 万元
汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,873.82 万元
现金及现金等价物净增加额139,187.34 万元
期初现金及现金等价物余额376,650.85 万元
期末现金及现金等价物余额515,838.19 万元

2019年第3季度现金流

柳工(000528) 2019-09-30数据
经营活动现金流入小计2,060,248.48 万元
经营活动现金流出小计1,957,958.39 万元
经营活动产生的现金流量净额102,290.09 万元
投资活动现金流入小计63,142.01 万元
投资活动现金流出小计80,606.34 万元
投资活动产生的现金流量净额-17,464.33 万元
筹资活动现金流入小计241,703.32 万元
筹资活动现金流出小计310,245.51 万元
筹资活动产生的现金流量净额-68,542.19 万元
汇率变动对现金及现金等价物的影响251.77 万元
现金及现金等价物净增加额16,535.35 万元
期初现金及现金等价物余额376,650.85 万元
期末现金及现金等价物余额393,186.20 万元