2020年第3季度现金流

中信海直(000099) 2020-09-30数据
经营活动现金流入小计188,608.85 万元
经营活动现金流出小计116,066.50 万元
经营活动产生的现金流量净额72,542.34 万元
投资活动现金流入小计0.29 万元
投资活动现金流出小计8,351.54 万元
投资活动产生的现金流量净额-8,351.25 万元
筹资活动现金流入小计70,860.29 万元
筹资活动现金流出小计142,494.67 万元
筹资活动产生的现金流量净额-71,634.38 万元
汇率变动对现金及现金等价物的影响-42.55 万元
现金及现金等价物净增加额-7,485.83 万元
期初现金及现金等价物余额59,402.40 万元
期末现金及现金等价物余额51,916.56 万元

2020年第2季度现金流

中信海直(000099) 2020-06-30数据
经营活动现金流入小计98,329.89 万元
经营活动现金流出小计49,094.40 万元
经营活动产生的现金流量净额49,235.49 万元
投资活动现金流入小计0.29 万元
投资活动现金流出小计6,714.57 万元
投资活动产生的现金流量净额-6,714.28 万元
筹资活动现金流入小计59,485.00 万元
筹资活动现金流出小计95,003.60 万元
筹资活动产生的现金流量净额-35,518.60 万元
汇率变动对现金及现金等价物的影响16.67 万元
现金及现金等价物净增加额7,019.27 万元
期初现金及现金等价物余额59,402.40 万元
期末现金及现金等价物余额66,421.67 万元

2020年第1季度现金流

中信海直(000099) 2020-03-31数据
经营活动现金流入小计54,233.31 万元
经营活动现金流出小计22,490.13 万元
经营活动产生的现金流量净额31,743.18 万元
投资活动现金流入小计-- 万元
投资活动现金流出小计3,579.20 万元
投资活动产生的现金流量净额-3,579.20 万元
筹资活动现金流入小计10,000.00 万元
筹资活动现金流出小计65,505.21 万元
筹资活动产生的现金流量净额-55,505.21 万元
汇率变动对现金及现金等价物的影响19.32 万元
现金及现金等价物净增加额-27,321.92 万元
期初现金及现金等价物余额59,402.40 万元
期末现金及现金等价物余额32,080.48 万元

2019年第4季度现金流

中信海直(000099) 2019-12-31数据
经营活动现金流入小计189,966.63 万元
经营活动现金流出小计113,390.62 万元
经营活动产生的现金流量净额76,576.02 万元
投资活动现金流入小计6,735.77 万元
投资活动现金流出小计24,368.82 万元
投资活动产生的现金流量净额-17,633.06 万元
筹资活动现金流入小计28,988.57 万元
筹资活动现金流出小计69,847.90 万元
筹资活动产生的现金流量净额-40,859.33 万元
汇率变动对现金及现金等价物的影响31.61 万元
现金及现金等价物净增加额18,115.24 万元
期初现金及现金等价物余额41,287.16 万元
期末现金及现金等价物余额59,402.40 万元

2019年第3季度现金流

中信海直(000099) 2019-09-30数据
经营活动现金流入小计250,648.53 万元
经营活动现金流出小计195,282.16 万元
经营活动产生的现金流量净额55,366.36 万元
投资活动现金流入小计1,374.77 万元
投资活动现金流出小计20,918.14 万元
投资活动产生的现金流量净额-19,543.37 万元
筹资活动现金流入小计31,768.21 万元
筹资活动现金流出小计53,652.79 万元
筹资活动产生的现金流量净额-21,884.59 万元
汇率变动对现金及现金等价物的影响41.38 万元
现金及现金等价物净增加额13,979.79 万元
期初现金及现金等价物余额41,287.16 万元
期末现金及现金等价物余额55,266.95 万元