2020年第3季度现金流

天健集团(000090) 2020-09-30数据
经营活动现金流入小计845,748.75 万元
经营活动现金流出小计1,168,071.50 万元
经营活动产生的现金流量净额-322,322.75 万元
投资活动现金流入小计24,622.35 万元
投资活动现金流出小计63,888.85 万元
投资活动产生的现金流量净额-39,266.50 万元
筹资活动现金流入小计1,161,663.91 万元
筹资活动现金流出小计684,624.29 万元
筹资活动产生的现金流量净额477,039.62 万元
汇率变动对现金及现金等价物的影响-- 万元
现金及现金等价物净增加额115,450.37 万元
期初现金及现金等价物余额444,010.54 万元
期末现金及现金等价物余额559,460.91 万元

2020年第2季度现金流

天健集团(000090) 2020-06-30数据
经营活动现金流入小计474,346.40 万元
经营活动现金流出小计604,282.50 万元
经营活动产生的现金流量净额-129,936.10 万元
投资活动现金流入小计24,294.63 万元
投资活动现金流出小计51,987.05 万元
投资活动产生的现金流量净额-27,692.42 万元
筹资活动现金流入小计803,863.91 万元
筹资活动现金流出小计420,589.69 万元
筹资活动产生的现金流量净额383,274.22 万元
汇率变动对现金及现金等价物的影响-- 万元
现金及现金等价物净增加额225,645.69 万元
期初现金及现金等价物余额444,010.54 万元
期末现金及现金等价物余额669,656.24 万元

2020年第1季度现金流

天健集团(000090) 2020-03-31数据
经营活动现金流入小计141,215.70 万元
经营活动现金流出小计272,993.52 万元
经营活动产生的现金流量净额-131,777.82 万元
投资活动现金流入小计22,902.24 万元
投资活动现金流出小计26,719.56 万元
投资活动产生的现金流量净额-3,817.31 万元
筹资活动现金流入小计224,039.00 万元
筹资活动现金流出小计89,625.78 万元
筹资活动产生的现金流量净额134,413.22 万元
汇率变动对现金及现金等价物的影响-- 万元
现金及现金等价物净增加额-1,181.91 万元
期初现金及现金等价物余额444,010.54 万元
期末现金及现金等价物余额442,828.63 万元

2019年第4季度现金流

天健集团(000090) 2019-12-31数据
经营活动现金流入小计1,945,536.13 万元
经营活动现金流出小计1,916,294.35 万元
经营活动产生的现金流量净额29,241.78 万元
投资活动现金流入小计89,101.67 万元
投资活动现金流出小计95,787.00 万元
投资活动产生的现金流量净额-6,685.33 万元
筹资活动现金流入小计772,982.49 万元
筹资活动现金流出小计801,731.67 万元
筹资活动产生的现金流量净额-28,749.18 万元
汇率变动对现金及现金等价物的影响0.74 万元
现金及现金等价物净增加额-6,191.99 万元
期初现金及现金等价物余额450,202.53 万元
期末现金及现金等价物余额444,010.54 万元

2019年第3季度现金流

天健集团(000090) 2019-09-30数据
经营活动现金流入小计1,352,824.49 万元
经营活动现金流出小计878,855.40 万元
经营活动产生的现金流量净额473,969.09 万元
投资活动现金流入小计578.33 万元
投资活动现金流出小计7,818.18 万元
投资活动产生的现金流量净额-7,239.85 万元
筹资活动现金流入小计560,616.78 万元
筹资活动现金流出小计526,449.72 万元
筹资活动产生的现金流量净额34,167.06 万元
汇率变动对现金及现金等价物的影响-- 万元
现金及现金等价物净增加额500,896.30 万元
期初现金及现金等价物余额450,202.53 万元
期末现金及现金等价物余额951,098.83 万元